banner-img

صندوق الأهلي لقطاعيّ الصحة والتعليم

صناديق القطاعات

المستندات الأساسية للصندوق

أسعار وحدة الصناديق

0.42 MB

التقارير الأولية للصناديق

0.43 MB

التقارير السنوية

5.70 MB

حقائق عن الصندوق

0.53 MB

الشروط و الأحكام

0.83 MB

الإفصاحات

incomeSliderImg

صندوق الأهلي لقطاعيّ الصحة والتعليم

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاع الصحي والقطاع التعليمي المدرجة في أسواق الأسهم السعودية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاكتتابات الأولية العامة والطروحات الإضافية، وحقوق الأولوية بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالنقد والاستثمار في صناديق أسواق النقد وصفقات أسواق النقد.

استراتيجيات الاستثمار الرئيسية

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم شركات قطاعيّ الصحة والتعليم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية ويشمل ذلك الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاكتتابات الأولية العامة والطروحات الإضافية، وحقوق الأولوية بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالنقد والاستثمار في صناديق أسواق النقد وصفقات أسواق النقد.

يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETFs)) المرخصة من هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة. 

يجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية تستثمر في أسواق الأسهم السعودية.

يجوز للصندوق استثمار الفائض النقدي في صفقات أو صناديق أسواق النقد، ويحق لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في الأدوات المالية الصادرة من مدير الصندوق أو أي شركة تابعة له 

 

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام

معلومات أساسية عن الصندوق

عملة الصندوق
الريـال السعودي.
درجة المخاطرة
عالي المخاطر.
المؤشر الإرشادي
"مؤشر الأهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة لأسهم شركات قطاعيّ الصحة والتعليم (العائد الكلي). SNB Capital for Healthcare & education (TR)."
هدف الصندوق
"يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاع الصحي والقطاع التعليمي المدرجة في أسواق الأسهم السعودية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاكتتابات الأولية العامة والطروحات الإضافية، وحقوق الأولوية بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالنقد والاستثمار في صناديق أسواق النقد وصفقات أسواق النقد."
الحد الأدنى للاشتراك
5,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
2,000 ريال سعودي.
أيام التقييم
كل يوم عمل بالمملكة.
أيام التعامل
كل يوم عمل بالمملكة.
أيام قبول طلبات الاشتراك
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك
قبل أو عند الساعة العاشرة صباحاً في يوم التعامل.
رسوم الاشتراك
بحد أقصى 2% تحسب على أساس المبلغ المدفوع من قبل المستثمر.
رسوم الإدارة
1.75% من أصول الصندوق بعد خصم المصاريف الأخرى والالتزامات المستحقة.
الرسوم الأخرى
باستثناء المصاريف المذكورة في الفقرة الرئيسية رقم (9) "مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب" من شروط وأحكام الصندوق، يمكن لمدير الصندوق القيام بتحميل الصندوق في كل يوم تعامل على أساس نسبي أية مصروفات غير متوقعة يتم فرضها على الصندوق إن وجدت على سبيل المثال لا الحصر: رسوم تقييم الأصول من أطراف أخرى مختصة، أتعاب المحامين ، والتكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، ونفقات نثرية، وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا على ألا تتجاوز الرسوم والمصاريف الأخرى 0.10 % من متوسط مجموع الأصول خلال السنة. وفي حال تجاوزت الرسوم والمصاريف الأخرى الحد المذكور أعلاه، سيتحمل مدير الصندوق الرسوم الإضافية.
تاريخ الطرح
15/11/1412هـ الموافق 16/05/1992م
سعر الوحدة عند بداية الطرح
10 ريال سعودي.

المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

  • أ. يعتبر الصندوق مناسبًا للمستثمر الذي يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال وتحقيق الدخل وفي الوقت ذاته يكون على استعداد بقبول المخاطر المرتفعة المرتبطة بأسواق الأسهم التي تحقق عوائد محتملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الصندوق عرضة لتقلبات عالية في السوق (بسبب تركيبة محفظته)، ونتيجة لذلك، قد يرتفع سعر الوحدة أو ينخفض وقد لا يتمكن مالك الوحدات من استرداد كل أو أي من الأصول الرئيسية المستثمرة عند الاسترداد.

    ‌ب. الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشراَ على أداء الصندوق في المستقبل. 

    ‌ج. لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

    ‌د. الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاُ لدى أي بنك.

    ‌ه. المستثمرون معرضون لمخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق. وعلاوةً على ذلك، فإن استثمارات المستثمر في الصندوق لا تشكل التزامات مضمونة لمدير الصندوق أو أي شركة تابعة بل تخضع لمخاطر الاستثمار المذكورة بشروط وأحكام الصندوق. ولا يتحمل مدیر الصندوق أي مسؤولية عن أي مطالبة أو مطالبات أو عن أي فرصة ضائعة أو أي خسارة فعلية قد يتحملها المستثمر، إلا في حالة التقصير المتعمد أو الإهمال الجسيم لمدير الصندوق، وبجميع الأحوال يخضع ذلك للمخاطر المنصوص عليها في الشروط والأحكام.

     

    لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.