banner-img

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن

الصناديق متعددة الأصول

المستندات الأساسية للصندوق

أسعار وحدة الصناديق

0.42 MB

التقارير الأولية للصناديق

1.59 MB

الشروط و الأحكام

0.80 MB

التقارير السنوية

3.50 MB

حقائق عن الصندوق

0.80 MB

الإفصاحات

incomeSliderImg

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن هو صندوق استثماري متعدد الأصول عام مفتوح يهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.

استراتيجيات الاستثمار الرئيسية

يستثمر الصندوق في أصول متعددة كما موضح أدناه تشمل الأوراق المالية التالية:

  • أدوات أسواق النقد: وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: صفقات أسواق النقد، وحدات صناديق أسواق النقد التي تستثمر كلياً أو جزئياً في صفقات أسواق النقد والمرخصة من الهيئة أو مرخصة من جهة تنظيمية أخرى لها متطلبات تنظيم تساوي على الأقل لتلك المطبقة على صناديق الاستثمار في المملكة.
  • الصكوك: تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك المدرجة وغير المدرجة، والطروحات الأولية للصكوك، والأوراق المالية المرتبطة بالصكوك والمصدرة من على سبيل المثال لا الحصر: جهة حكومية، جهة سيادية، جهة خاصة مثل الشركات والمنشآت المالية.
  • الأسهم المدرجة: تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية داخل المملكة –السوق الرئيسية- أو خارجها، والطروحات العامة الأولية للأسهم، وحقوق الأولوية. بالإضافة الأوراق المالية التي تستثمر في الأسهم المدرجة.
  • الاستثمارات الأخرى: تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأوراق المالية التي تستثمر أو توفر عائد يرتبط بـالاستثمارات التالية: صفقات تمويل التجارة وسلسلة التوريد (Supply Chain) وتمويل رأس المال العامل، والاستثمارات الزراعية، واستثمارات البنية التحتية، والعقارات، وأدوات الدين الخاصة، والأراضي الزراعية، والملكية الخاصة، والإجارة، والاستثمارات المدعومة بأصول، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت)، والذهب وغيرها.

 

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.

معلومات أساسية عن الصندوق

عملة الصندوق
الدولار الأمريكي
درجة المخاطرة
متوسط المخاطر
المؤشر الإرشادي
"لا يرتبط الصندوق بأي مؤشر. ولكن، سيتم استخدام معيار مركب من 50% سايبور لشهر واحد بالإضافة إلى 50% من مؤشر ""إم إس سي آي"" الإسلامي لجميع دول العالم من الفئة ""م"" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي). 50% 1month SAIBOR + 50% MSCI ACWI Islamic M-Series (Net Total Return USD)."
هدف الصندوق
يهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.
الحد الأدنى للاشتراك
2000 دولار امريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
1000 دولار امريكي
الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج ادخار الأفراد (ISP)
26 دولار أمريكي، تقريباً ما يعادل 100 ريال سعودي.
الحد الأدنى للمبلغ المسترد
1000 دولار امريكي
أيام التقويم
من الأحد الى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية
أيام التعامل (قبول طلبات الاشتراك والاسترداد)
من الإثنين إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد
قبل أو عند الساعة الحادية عشرة صباحا في يوم العمل بالمملكة الذي يسبق يوم التعامل
رسوم الاشتراك
2٪ من مبلغ الاشتراك عند كل عملية اشتراك في الصندوق
رسوم الإدارة
1.25٪
رسوم ومصاريف أخرى
لمدير الصندوق الحق في تحميل الصندوق أية مصاريف أخرى مسموح بها نظامياً وهي على سبيل المثال: رسوم الحفظ، أتعاب مراجع الحسابات، ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، وأتعاب خدمات اللجنة الشرعية، ورسوم هيئة السوق المالية، ورسوم النشر على موقع تداول (السوق)، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والعمليات الخاصة بالصندوق. وليس من المتوقع أن يتجاوز إجمالي تلك المصاريف 0.50% سنوياً من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.
تاريخ الطرح
اكتوبر 2003م
سعر الوحدة عند بداية الطرح
دولار أمريكي واحد

المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

  • ‌يعتبر الصندوق متوسط المخاطر ولا تستطيع شركة الأهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة الاستثمارات في الصندوق أو أن قيمة الاستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة الأهلي المالية بشأن تحقيق أهداف الاستثمار التي وضعها الصندوق.
  • ‌إن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. 
  • ‌لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.
  • ‌لا يعد الاستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع الأوراق المالية أو تابع لصندوق الاستثمار أو مدير الصندوق، لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق. إن الاستثمار في صناديق أسواق النقد يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي.
  • ‌إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط. قد لا يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على الأشخاص القيام بالاستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.
  •  

    لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.