banner-img

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ

الصناديق متعددة الأصول

المستندات الأساسية للصندوق

أسعار وحدة الصناديق

0.42 MB

التقارير الأولية للصناديق

0.84 MB

الشروط و الأحكام

0.51 MB

التقارير السنوية

8.76 MB

حقائق عن الصندوق

0.21 MB

الإفصاحات

incomeSliderImg

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ هو صندوق استثماري متعدد الأصول عام مفتوح متوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول.

استراتيجيات الاستثمار الرئيسية

يستثمر الصندوق في أصول متعددة كما موضح أدناه تشمل الأوراق المالية التالية:

 

  • أدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية: يشمل ذلك، على سبيل المثال لا للحصر، النقد، صفقات أسواق النقد، وصناديق الاستثمار التي تستثمر بشكل أساسي أو جزئي في صفقات أسواق النقد.
  • الصكوك: تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك المدرجة وغير المدرجة بما في ذلك الطرح الأولي للصكوك، والأوراق المالية المرتبطة بالصكوك.
  • الأسهم المدرجة: تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق داخل أو خارج المملكة، والطروحات العامة الأولية للأسهم، وحقوق الأولوية. بالإضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة والشهادات والصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم المدرجة.
  • الاستثمارات الأخرى: تشمل على سبيل المثال لا للحصر، الأوراق المالية، التي تستثمر أو توفر عائد يرتبط بـ: بصفقات تمويل التجارة وسلسلة التوريد (Supply Chain) وتمويل رأس المال العامل، والاستثمارات الزراعية، واستثمارات البنية التحتية، والعقارات، والإجارة، والاستثمارات المدعومة بأصول، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت)، وأدوات الدين الخاصة، والأراضي الزراعية، والملكية الخاصة، والذهب وغيرها.

 

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.

معلومات أساسية عن الصندوق

عملة الصندوق
الدولار الأمريكي
درجة المخاطرة
منخفض إلى متوسط المخاطر
المؤشر الإرشادي
لا يرتبط الصندوق بأي مؤشر. ولكن، سيتم استخدام معيار مركب من 75٪ سايبور لشهر واحد بالإضافة إلى 25٪ من مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لجميع دول العالم من الفئة "م" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي) للمقارنة مع أداء الصندوق
هدف الصندوق
تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على حماية رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول
الحد الأدنى للاشتراك
2000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
1000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج ادخار الأفراد (ISP)
26دولار أمريكي، تقريباً ما يعادل 100 ريال سعودي.
الحد الأدنى للمبلغ المسترد
1000 دولار أمريكي
أيام التقويم
من الأحد إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية
أيام التعامل
من الإثنين إلى الخميس على أن تكون أيام عمل في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد
Before or at 11:00 AM on the Saudi Business Day prior to the Dealing Day.
رسوم الاشتراك
بحد أقصى 2٪
رسوم الإدارة
1٪ سنويا من صافي قيم أصول الصندوق.
الرسوم الأخرى
أي رسوم ومصاريف أخرى مسموح بها نظامياً وهي على سبيل المثال: أتعاب مراجع الحسابات، ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، وأتعاب خدمات اللجنة الشرعية، ورسوم الحفظ، ورسوم هيئة السوق المالية، ورسوم النشر على موقع تداول (السوق)، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والعمليات الخاصة بالصندوق. ولن تزيد هذه المصاريف مجتمعة عن 0.50% من إجمالي أصول الصندوق.
تاريخ الطرح
اكتوبر 2003م
سعر الوحدة عند بداية الطرح
دولار أمريكي واحد

المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

  • يعتبر الصندوق منخفض إلى متوسط المخاطر ولا تستطيع شركة الأهلي المالية التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة الاستثمارات في الصندوق. إن قيمة الاستثمارات في الصندوق والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط أو تتعرض لتقلبات مرتفعة، وليس هناك من ضمان يمكن أن تقدمه شركة الأهلي المالية بشأن تحقيق أهداف الاستثمار التي وضعها الصندوق.
  • ‌إن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. 
  • ‌لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.
  • ‌لا يعد الاستثمار في الصندوق إيداعاً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع الأوراق المالية أو تابع لصندوق الاستثمار أو مدير الصندوق، لذا فإن مالكي الوحدات معرضين لخسارة جزء أو كامل رأس مالهم المستثمر في الصندوق. إن الاستثمار في صناديق أسواق النقد يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي.
  • ‌إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط. قد لا يتمكن المستثمرين من استعادة بعض أو كل مبالغ استثماراتهم ويجب على الأشخاص القيام بالاستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الخسارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً. وإن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلبات استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط.
  •  

    لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.