banner-img

صندوق الأهلي للصكوك السيادية

صناديق الدخل الثابت

المستندات الأساسية للصندوق

أسعار وحدة الصناديق

0.42 MB

التقارير الأولية للصناديق

0.40 MB

الشروط والأحكام

0.57 MB

التقارير السنوية

6.61 MB

حقائق عن الصندوق

0.17 MB

الإفصاحات

incomeSliderImg

صندوق الأهلي للصكوك السيادية

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصكوك السيادية والمقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين العام التابع لوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية - بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف - المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق، وفي أدوات النقد قصيرة الأجل (المرابحات)، وكذلك الاستثمار في صناديق أسواق النقد، وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق.

استراتيجيات الاستثمار الرئيسية

يستثمر الصندوق في السوق المالية السعودية بشكل رئيسي، كما يستثمر في أدوات النقد قصيرة الأجل (المرابحات) مع أطراف نظيرة خاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة، كما يستثمر في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق والمطروحة طرحاً عاماً وتم ترخيصها من قبل الهيئة ويجوز للصندوق الاستثمار كذلك في عقود المشتقات المقومة بالريال السعودي والمرتبطة بالأدوات والمنتجات المركبة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق والأدوات والمنتجات المركبة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق المقومة بالريال السعودي. .

 

لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.

معلومات أساسية عن الصندوق

عملة الصندوق
الريـال السعودي.
درجة المخاطرة
منخفض المخاطر.
المؤشر الإرشادي
مؤشر سايبر لثلاثة أشهر.
هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصكوك السيادية والمقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب ادارة الدين العام التابع لوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق الحكومية - بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف - المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق، وفي أدوات النقد قصيرة الأجل (المرابحات)، وكذلك الاستثمار في صناديق أسواق النقد، وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق
الحد الأدنى للاشتراك الفئة (أ)
50,000,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الفئة (ب)
5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي الفئة (أ)
1,000,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي الفئة (ب
1,000 ريال سعودي
أيام التقييم
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
أيام التعامل
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
أيام قبول طلبات الاشتراك
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك
الساعة 12 ظهرًا في یوم العمل الذي یسبق یوم التعامل المعني.
رسوم الاشتراك
لا يوجد.
رسوم الإدارة الفئة (أ)
0.25% من صافي قيمة أصول الصندوق.
رسوم الإدارة الفئة (ب)
0.40% من صافي قيمة أصول الصندوق.
الرسوم الأخرى
من غير المتوقع أن تتعدى هذه الرسوم والمصاريف ما نسبته 0.5 % من صافي قيمة الأصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم. وعلاوة على ذلك فإن هذا الحد (أي 0.5 % من صافي قيمة الأصول) يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق باستثناء أتعاب الإدارة والحفظ والتعامل و رسوم االتمويل.
تاريخ الطرح
فبراير 2019م
سعر الوحدة عند بداية الطرح
10 ريال سعودي.

المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

    • يعتبر الصندوق صندوق استثمار منخفض المخاطر ،قد ينخفض سعر الوحدات عند الاسترداد لسعر أقل من السعر الذي تم الاشتراك به في الصندوق، و ليس هناك أي ضمانات بأن يحقق الصندوق أي نمو في استثماراته. كما أن قيمة استثمارات الصندوق معرضة للهبوط، وعلى مُلاك الوحدات معرفة عدم ضمان الحصول على المبلغ الأصلي المستثمر في الصندوق، وأنه لا توجد أي ضمانات بأن الأهداف الاستثمارية للصندوق سوف تتحقق.

    • إن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يُعدّ مؤشراً عل أداء الصندوق في المستقبل.

    • لا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق.

    • يحذر مدير الصندوق المستثمرين من أن الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يُعدّ إيداعاً لدى أي بنك.

    • يحذر مدير الصندوق المستثمرين من مخاطر خسارة الأموال عند الاستثمار في صندوق الاستثمار.

     

    لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام.